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一、要点介绍

托工缴回单立账方式为收票记账时，未记账收票作业的凭证处理

二、新功能亮点

满足不同客户需求，提升易用性

三、功能说明

未记账收票作业的凭证模板中，分了两个不同的模板，分别用于不同的暂估方式，如下图，第一个用于“单到回冲”，第二个用于“月初回冲”

以下分别举例说明：

营业人资料暂估方式为“单到回冲”时，系统默认取第一个模板

该模板针对托工缴回的加工费有分“本月”和“跨月”两条不同的分录，当暂估的托工缴库单当月收到发票则取“加工费（本月）”的会计分录，默认会计科目是“生产成本”，当暂估的托工缴回单次月或者隔了几个月才收到发票，则取“加工费（跨月）”的会计分录，默认会计科目是“库存商品”，当托工缴回单的暂估金额与收票金额有差异时，差异金额默认取收票差异的会计分录，默认会计科目是“库存商品”

例：

l 本月收到发票

10月托工缴回单金额100元

借：生产成本   100

贷：应付账款-暂估   100

10月未记账收票100

红冲凭证：

借：生产成本   100

贷：应付账款-暂估   100

发票凭证：

借：生产成本   100

贷：应付账款   100

10月底成本计算后产生成品缴库单的凭证

借：库存商品   100

贷：生产成本    100

l 次月收到凭证

10月托工缴回单金额100元

借：生产成本   100

贷：应付账款-暂估   100

10月底成本计算后产生成品缴库单的凭证

借：库存商品   100

贷：生产成本    100

11月未记账收票100

红冲凭证：

借：库存商品  100

贷：应付账款-暂估   100

发票凭证：

借：库存商品   100

贷：应付账款   100

营业人资料暂估方式为“单到回冲”时，系统默认取第二个，A模板

月初回冲和单到回冲的区别是加工费科目不分本月和跨月，都默认是生产成本科目，当托工缴回单的暂估金额与收票金额有差异时，差异金额默认取收票差异的会计分录，默认会计科目是“库存商品”

例：

l 本月收到发票

10月底成本计算后产生成品缴库单的凭证

借：库存商品   100

贷：生产成本    100

10月未记账收票100

借：生产成本   100

贷：应付账款   100

l 次月收到发票

10月底做采购入库暂估处理

托工暂估本月凭证：

借：生产成品  100

贷：应付账款-暂估  100

托工暂估下月凭证：

借：生产成品  100

贷：应付账款-暂估  100

10月底成本计算后产生成品缴库单的凭证

借：库存商品   100

贷：生产成本    100

11月做未记账收票作业

借：生产成本   100

贷：应付账款   100

1、分组方式选项2不要与其他项多选，多选之后也只会出现2选项，还有可能导致导入数据报错“借贷不平”

2、设置信息中的栏位对应关系，对应Excel栏位需要填写的是中文，不能填写A、B、C......,如图

       

一、 要点介绍

1、 票据异动作业新增“拆分”功能

2、 票据拆分使用前提条件

3、 票据拆分过程及明细

4、 票据拆分注意事项

二、 新功能亮点

大额的票据实用起来并不方便，不利于交易的进行，将大额票据改成多张小额票据，使得票据形式更加灵活多变，以适应实际交易的需求。

三、 正文内容

1、票据异动作业新增“拆分”按钮

拆分前提：仅当票据为应收票据且票据状态为收票时才可点击该按钮，反之，呈灰色只读状态；点击“拆分”按钮时，弹出票据拆分视窗，如图。

 

 

 

 

2、拆分窗口：

如下图所示，对02票据在拆分窗口 “新票据号码”设置了3笔，确认后就产生3张应收票据（即拆一张票据拆分成三张票据），票据拆分后点击票据异动作业“后退”按钮即可后退。

 

 

3、拆分结果：

 

 

 

 

4、拆分后，原票据与新票据的变动情况

原票据显示：

 

 

新票据显示：

 

 

5、拆分注意：

※点击拆分按钮之前一定要鼠标提前点击所选单据，不然可能会拆分错误票据；

※拆分过程中新增票据票面金额合计必须等于表头原单据票面金额，否则无法确认；※删除按钮只能删除最后一笔单据，只能从下往上依次删除；

 

附：操作技巧

 

Client的语言别是根据操作系统语言别而显示的，有客户偶尔会遇到，操作系统显示中文版，客户端client却显示英文，很有可能操作系统是英文版的，只是区域语言改为中文而已，如何查询操作系统的实际语言别，方法如下：

 

 

 

 

查询方法：

1. 按win键+R键或直接打开运行

 

 

 

 

2. 输入dxdiag 点确定，弹出窗口里会显示操作系统的语言别。

 

 

 

 

 

 

         新建帐套打开《审核流程设计》时提示：

          如何在新帐套启用《审核流程设计》的操作技巧：

（1） 在新帐套的后台数据库查询spc_comp表中有没有《审核流程设计》的信息：

select * from spc_comp where ctrl_id=' USE_OLD_SH ' ，

有则执行这个语句：

update  spc_comp set  spc_id='T' where ctrl_id='USE_OLD_SH'

（2） 若没有则执行INSERT INTO SPC_COMP VALUES ('########','USE_OLD_SH','T','启用旧的审核流程') ,重新登录ERP系统即可打开《审核流程设计》单据。

一、要点介绍

1、“附件”功能增加权限管控

2、托工退回单增加属性“立即产生退料”

3、销售出库单增加属性“汇总栏位”

4、凭证自动结转逐单切制时允许删除某一张凭证

二、新功能亮点

满足不同客户需求，提升易用性

三、功能说明

1、“附件”功能增加权限管控

大部分单据的功能菜单下都有“附件”的功能，主要用于添加、浏览、下载文件等，原程序用户可以任意的添加、下载、浏览文件，现针对附件功能增加权限管控，在密码资料-特殊密码-系统中增加“单据附件权限设置”的按钮，可以针对系统中有附件功能的单据逐一设置添加、下载、删除、浏览文件的权限

可以单独针对一张单据在对应的栏位双击打上Y进行赋权，或者在标题栏上方点击对应的全选按钮，对所有单据赋权，以控制只有赋予了对应权限的用户以及单据才能对附件进行下载、删除等操作，没有权限的用户或单据不可以操作

2、托工退回单增加属性“立即产生退料”

托工缴回单属性有“立即产生领料”，当托工材料为倒扣料时，成品缴库单存盘会产生领料单，但如果有发生托工退回业务，再次做托工缴回时会重复产生领料，所以在托工退回单增加属性“立即产生退料”来处理该业务，勾选该属性，托工退回单存盘会立即产生托工退料单，退料按实际领料的材料，按后领料先退的规则进行退料，退料仓库默认取领料仓库

3、销售出库单增加属性“汇总栏位”

  销售出库单表身的汇总页面，默认是按货品汇总的，同一个货品不同的来源单号也会汇总显示，现增加属性“汇总栏位”，目前只有按‘来源单号’和‘客户订单’两个选项，当选择汇总栏位时，则按汇总栏位分多笔显示

4、凭证自动结转逐单切制时允许删除某一张凭证

          凭证自动结转批量切多张单据的凭证时，如果发现某一张单的凭证错误，原来的程序是要将该凭证所在的凭证自动结转单整单删除，现修改允许只删除其中一条记录，当凭证自动结转的表头转切方式为“逐单”时，切凭证后，可以速查出转切单剧，定位到要删除的凭证行，按Ctrl+D快捷键即可只删除这一张凭证，并按存盘按钮进行保存，删掉的凭证后续可以再次进行转切

一、要点说明

原来箱条码（唯一性）装入物流容器后就只能整箱出库，现为了方便用户操作，增加支持散出功能。

AI-WMS物流容器中启用箱条码散出功能，需满足以下条件：

1，箱条码具备唯一性；（即【AI-WMS系统设定(Web)】勾选“已出入库箱条码不允许重复使用”）

2，箱条码为非混装箱条码。

物流容器中启用箱条码散件出功能，单据提交及删除处理：

3，单据提交时，系统自动更新箱条码的箱数量；

4，单据删除时，不支持箱数量回滚处理，即单据删除后，散出的部分需要重新贴标处理。

        PS.AI-WMS箱条码散出功能请参考文档【N15 AI-WMS新增箱条码散出功能.docx】

        适用版本：2020-08-14以后的365A版本。

二、新功能亮点

         方便操作 提高工作效率

三、功能说明

1、设置【AI-WMS系统设定(Web)】

启用物流容器：勾选上，则帐套启用物流容器管理，此项必须勾选。

已出入库箱条码不允许重复使用：勾选上，则箱条码具备唯一性，此项必须勾选。

箱条码默认装箱方式：箱条码散出功能只支持非混装的箱条码，所以此项要选择“1.非混装”。

2、出库方向单据物流容器支持箱条码散出操作说明

（1）本次出库的箱条码为【1011202008100001】，货品数量100

（2）箱条码【1011202008100001】已装入物流容器【CCL00025】

（3）以【出库-销货】为例说明

进入单据，扫描来源出库单，进入拣货画面

切换到“容器散出”模式（按键盘上的【键盘3】或者点击按钮右边的“…”-“容器散出”）

　

打开物流容器散出窗口，扫描物流容器码【@RQCCL00025】

　

　

切换到“箱条码散出”模式：点击“…”，然后点击箱条码散出右边的图标，即可进行切换

　

　

扫描箱条码【1011202008100001】，在弹出的散出数量窗口中输入散出的货品数量【20】，然后点击【确定】，再次点击【确定】关闭物流容器散件收集容器，保存单据。

　

（4）再查看箱条码【1011202008100001】，可以看到该箱数量已经变为80

（5）物流容器明细资料不变

（6）物流容器变动历史会写入箱条码散出数量

      一，报表自定义字段取表头条件-以原日期为例

          1)取表头条件作为报表显示字段

          自定义两个字段--原单起始日期，原单截止日期，勾选属性：自定义SQL，录入SELECT后右键选择报表表头条件字段

   操作截图：

     2．以报表表头条件作为SQL语句WHERE条件进行取值—以原单日期作为条件

      举例：

      SELECT SUM(AMTN) FROM MF_ARP WHERE CUS_NO=:CUS_NO AND BIL_DD>=:EDIT_B_DD AND BIL_DD<=:EDIT_E_DD

  操作截图：            

        二，不连续货品查询操作技巧

          货品代号查询，有时候想查看部分不连续货品时候，由于货品过滤条件是：

            或是      

            没有像仓库代号这种视窗，进行多选。

           所以不连续查看不能直接像仓库点选。这是由于货品数据比仓库数据大多，直接打开会卡死。但是货品也能像仓库那样单独选取： 

            确定后就能依据选中的货品进行查询。

            分仓存量查询的货品资料过滤也类似查找。