天心ERP电子报2015年07月号 
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天心ERP电子报2015年07月号

 

来源:本站  时间:2017-04-18 17:04:12  点击量:102

 

                                          

 

 

营业人资料-凭证-汇率等于1的币别定义.

 

 

客户在使用系统过程中,把本位币也定义为一种币种,汇率为1, 在录入单据资料时有选取该币种,当凭证从单据中产生,凭证中的则有币别和外币金额。因总帐模组下的报表条件有依币别汇兑选项,当凭证资料的会计科目有该币种资料和单纯的本位币资料时,系统会判断为不同币种而把资料分开列示。但是财务会认为这种带币别的资料与没有带币别资料都是本位币资料,不应分开列示的。为此营业人资料中增加选项,当本币位也设置一种外币币种(汇率为1)时,切制凭证时是否也视一种外币资料带入币别资料和外币金额。

1在营业人资料-凭证页面增加:汇率=1的币别定义用哪个选项选项;

2营业人资料中,汇率=1的币别定义1本位币,系统在切制凭证时,则不切制币别和外币金额;

2-1在系统中定义本位币为一种币种,如币别代号是RMB,汇率为1;

2-2 以进货单为例 ,交易时使用币别代号 RMB(人民币),人民币金额,即外币金额50000;

2-3进货单凭证模版,应付帐款项目设置科目是22020301,是多币管制科目;

 

2-4 由进货单产生的凭证MK150700010 ,科目22020301(应付账款-暂估应付款-单位),这一行记录,币别为空,外币金额金额;

3 营业人资料中,汇率=1的币别定义2外币,系统在切制凭证时,则切制币别和外币金额;

3-1以刚才 的那张进货单,交易时使用币别代号 RMB(人民币),人民币金额即外币金额5000;

3-2 由进货单产生的凭证MK150700010 ,科目22020301(应付账款-暂估应付款-单位)这一行记录,币别和外币金额栏均写入数据。

 
 
 
 

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 收付款单切制凭证 时,应收帐款/应付帐款项目的科目取值
 

在SUNLIKE操作中,可能会发现,收(付)款单在切制凭证时, 应收(付)项目取的科目不是凭证模版中所设置的科目,系统取的是哪里的科目? SUNLIKE系统在切制收(付)款单凭证时 ,应收(付)款项目取的科目根据立帐来源单的不同而不同。

下面以收款单进行说明

1 立帐来源是进销存单据-以销货单为例:

1-1 如下图,销货单切制凭证MK1507000003:应收帐款项目取的科目是112204 应收帐款-测试;

1-2 如下图,客户厂商资料中该客户设置应收帐款项目的科目 是 112203 应收帐款-发票;

1-3 如下图,单客户收款单凭证模版中的应收帐款项目所设置的科目是112201 应收账款-集团公司;

1-4 如下图,收款单对此笔销货单进行冲帐后并产生凭证MK1507000006;

1-5 如下图,凭证MK1507000006,应收帐款项目取的科目是客户厂商资料中的设置 112203 应收帐款-发票;

1-6 即立帐来源为进销货单据时,如客户厂商资料中有对【应收账款】或【应付账款】项目有设置科目时,系统优先取客户厂商中的设置,如果没有才取收(付)款单凭证模版中的设置。

2 立帐来源为其他收入(支出)单-以收入单为例;

2-1 其他收入单有来源单,如从销货单或进货单产生;

2-1-1 如下图,其他收入单ER150700001从销货单SA150700004产生;

2-1-2 如下图,销货单凭证模版-应收其他帐款设科目112205;

2-1-3 如下图,收款单对ER150700001进行冲帐后切凭证MK1507000008;

2-1-4 如下图,凭证MK1507000008应收帐款项目取科目 112205(应收账款-银行代付);

2-1-5 如下图,即当其他收入单是从销货单产生时, 收款单的应收账款项目优先取销货单凭证模版中【应收其他帐款】项目所设的科目,当销货单凭证模版中没有设时,才取收收款单凭证模版中的设置。(对于付款单,如果是从销货单产生的支出单 ,则科目取销货单凭证模版中贷方【应付费用】项目所设的科目)。

2-2 其他收入单无来源单且非应收(付)开帐单;

2-2-1 如下图,其他收入单ER150700002;

2-2-2 如下图,收入单凭证模版设【应收其他账款】取科目22102;

2-2-3 如下图,收款单对此其他收入单进行冲账并切凭证MK1507000008;

2-2-4 如下图,凭证MK1507000008切制的科目为其他收入单凭证模版中【应收其他账款】所设的科目122102;

2-2-5 如下图,即当收款单立帐来单是其他收入单,且其他收入单是没有来源时, 【应收账款】项目取其他收入单凭证模版中【应收其他帐款】的设置,当其他收入单的凭证模版没有设置时,取收款单的【应收帐款】 所设的科目;

2-3 如下图,其他收单为应收帐款开帐单时,收款单【应收账款】取开帐单中表身的【对应期初科目】栏所设置的科目,当开帐单表身无科目时,取收款单凭证模版中的设置。



 

 

 

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