天心ERP电子报2015年09月号 
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天心ERP电子报2015年09月号

 

来源:本站  时间:2017-04-18 17:06:09  点击量:102

 

                                          

 

 

报销单增加冲借款功能

 

员工出差的报销流程:员工出差前先向公司借支,作为出差经费;出差为回来后,根据出差的费用发票进行报销;报销时希望可以勾选原来的借款单进行冲帐(因只有借款人才知道本次的报销是否需求冲销借款金额、冲销哪一张借款单),根据出差费用的金额与借款差异作为真正报销的金额;最后,财务人员对报销单核准后,根据报销单的报销金额进行付款处理。

因此系统修改报销单,增加冲借款金额的功能以满足客户需求。

现在以单据的流程说明此功能的使用方法。

1. 在录入报销单前,员工应该先有未冲销完的借款资料,如下图,员工小王有一张预支1000元差旅费的借款单;

2.当出差回来后,员工小王凭相关的费用发票进行报销时,同时需要抵冲掉之前的1000元借款;

如下图,打开报销,在请款人员输入员工代号后,如该员工有未冲销完的借款时,系统会有提示(报销单属性-设置“请款人员有借款提示”),并在冲销款金额】 栏旁边显示未冲完的借款余额;

3-1.如下图,报销金额刚好等于此次借款金额1000元:报销填入费用代号,金额1000,点冲销款金额按钮后进入员工还款单画面;

3-2 .如下图,在员工还款单画面,来源单号显示报销单号,系统把报销单报销的总金额自动显示在还款单的本次款金额栏,如果确认报销的1000元全部用于还款则无需要再去修改资料,保存该还款单资料后,系统会自动跳转回报销单画面。

3-3 .如下图,在报销单画面,冲销款金额栏回写还款金额1000,表身各项【冲借款金额(本位本位币 )】回写还款的数据。保存该单后,即整个报销单同时冲销借款的操作完成。

4. 当本次报销的金额大于借款金额时处理方式如下:

4-1. 如下图,员工小王借款800,回来报销1000,在金额栏输入本次报销金额1000,点冲销款金额进入还款单画面

4-2.如下图,在员工还款单画面,表身本次还款金额填入本次还款的金额,如800,保存还款单后系统跳转回报销单画面;

4-3.如下图,报销的1000元,其中800用于还款,剩下的200才是此次真正能报销的钱,所以在报销单核准金额栏填入还款后剩余的部分,即200元,即核准金额】+【冲借款金额=报销金额

 

 

 
 
 
 

 

2015年度中国首个以“智慧城市”为主题的国家级重点展会,最高规格、最大规模、最具实效、最具业界影响力的行业盛会,?第五届中国(宁波)智慧城市技术与应用产品博览会?已于2015年9月13日在中国?宁波国际展览中心圆满拉下帷幕!智博会展览期间,还特别针对以“互联网+”浪潮下看城市变革为主题,召开了第三届中国智慧城市建设创新交流大会。

 
 
 

 

此次展会天心天思全方位生动展示了PDA智能仓储\销货及便捷分销要货平台模式的前沿体验,(微信扫一扫关注“天心软件服务号”,进入天心天思独立商城平台;现场下单在线支付,再到分销要货平台的完美体验)

 
 

 

展会首日(9月11日)就吸引了众多的客户/厂商,其中还有专程远道而来的外国贵宾,特地于一大早就抢先进入会场体验,天心天思专业的工作人员为所有贵宾及客户详细说明,以精辟的解说搭配实际的系统演示,让更多企业可更进一步了解最新的系统信息。透过现场体验,感受天心天思专业创新的云端系统技术,全方位提升企业效能,助力企业实现智慧化、互联网化!

 

 

 

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为期3天的智博会已于13日圆满落幕,天心天思集团非常感谢来自各界的贵宾及客户/厂商们前来展摊体验、了解产品,还给予我们热烈回响和支持。

 

天心天思成立近30年横跨两岸最知名的企业系统软件商,秉持着稳健、持续发展策略,天心天思始终致力于企业信息化管理领域的研究和开发,不仅替企业客户提供ONLINE ERP、 SUNLIKE ERP、SUNLIKE PLM等全线企业信息化管理软件产品,继陆续推出多个移动终端、电子商务..等产品,受到各大企业推崇及关注后,因应互联网时代来临,更进而衍生众多智能管理系统,天心天思特别对本届智博会场中展示了智能「PDA智能仓储」、微电商平台…等电子商务管理模式,为企业开拓快速、方便、易操作的全新销售模式,除可更有效控制成本外,在后续的数据管理、库存掌控及销售的追踪上,让企业可更全方位的掌握,达到更高的绩效。

 

     
 

由于总帐与业务单据的期初资料是分开录入的,导致相同的数据在总帐的开帐凭证与业务单据中需要重复录入;为简化期初资料的录入,系统在开帐凭证中,针对使用了对象管制的科目实现从业务单据中抓期初数据,作为开帐凭证中的开帐资料。
说明:此功能只是简化期初资料的的录入;对于业务单据数据的重复取值、业务单据后续进行增/删/改处理,则需手工对开帐凭证的资料进行调整,程序不进行处理。

1.开帐凭证对于[应收、付款科目]的取值(下面以应收帐款科目资料进行说明)。如下图科目【112201应收账款-集团公司】,设对象管制为单位往来;

2.如下图,在开帐凭证中当输入科目【112201应收账款-集团公司】,开帐凭证中会显示一【取值】按钮,点此按钮进入取值画面;

3.如下图,在取值画面中,取值方式有三个选项1依客户应收款科目取值,2依过滤条件取值,3依对应期初科目;

3-1.依客户对应收款科目取值:以开帐凭证中的科目对应【客户厂商资料】-【应收帐款科目】项目所录入的科目,到应收帐款开帐单,对应客户代号,币别,部门,取该客户的开帐金额资料。

如下图,两个客户的应收账款科目分别是应收账款-外币usd,应收账款-集团公司;

3-1-1.如下图,应收账款开帐单中,客户天心软件金额1200,金峰机械厂1500,无外币代号;

3-1-2.如下图,在开帐凭证,第一行记录的科目是【112201应收账款-集团公司】,币别代号为空,凭证中的科目与客户【金峰机械厂】用的科目是一致的,同时在应收帐款开帐单中该客户的资料是没有币别的,系统把应收帐款开帐单的金额1500撷取出来,写入开帐凭证中;

3-1-3 .如下图,在开帐凭证中,第二记录【112202应收账款-外币usd】,币别代号为空,凭证中的科目与客户【天心软件】用的科目是一致的,同时在应收帐款开帐单中该客户的资料是没有币别的,系统系统把应收帐款开帐单的金额1200撷取出来,写入开帐凭证中;

 

3-2.依过滤条件取值:设置起止客户资料代号资料;

3-2-1.如下图,根据【取值】窗口内设置的起止客户代号,开帐凭证中的币别,部门等到应收帐款开帐单中取对应的客户代号相同,币别代号相同的应收帐款开帐金额撷取到开帐凭证,可以看到,系统把符合条件的资料都取到开帐凭证中同一个科目中去的.

3-3.依对应期初科目: 以开帐凭证中会计科目,币别代号,【取值】窗口中的起止客户代号,对应【应收账款开帐】中【对应期初科目】栏位中的科目,币别资料撷取应收账款开帐金额;

3-3-1.如下图,开帐凭证中的科目为【应收账款-测试】,币别为空;在应收账款开帐单,相匹配的资料只有第二记录,金峰机械,金额1500;

3-3-2.如下图,开帐凭证中,科目【应收账款-测试】取出来的资料是金峰机械,金额1500.

第五届中国(宁波)智慧城市技术与应用产品博览会圆满结束
开帐凭证科目金额自动取值

 

 

 

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