天心ERP电子报2015年10月号 
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天心ERP电子报2015年10月号

 

来源:本站  时间:2017-04-18 17:12:03  点击量:102

 

                                          

 

 

应收票据'转付'后'退票'的处理

企业收到客户的应收票据,然后将该应收票据“转付”给供应商;但该票据存在问题,供应商无法兑现,便会将该“应收票据”退回给企业(即退票)。企业收到该应收票据做“还票”给最初的客户。
现系统面对这种票据情况时,有提供“后退”动作,但这个动作会删除已经产生的单据及凭证(丧失了票据的详细异动记录),会影响财务在凭证管理上的要求:若本月凭证已经过账且结账,则不能再删除该凭证,只能在下个月新增加凭证处理。故建议增加“退票”功能。
现在以单据的流程说明此功能的使用方法。
1. 如下图,收款单RT1510000001产生应收票据,票号【2015101400】,金额为1000,当前状态为‘收票’;

 

2-1.转付方式是1产生对冲应付账款;

如下图,在【票况变动】画面,把票据【2015101400】进行转付的操作,转付的厂商代号是:20001(供应商一);

 

2-2.如下图,系统对厂商20001(供应一)产生了一笔负数10000的应付帐款,立帐来源是应收票据【2015101400】;

 

2-3.如下图,在票况画面,重新过滤资料,应收票据【2015101400】 的当前票况是‘转付’;

 

2-4.如下图,再对应收票据【2015101400】做退票处理,因前面的‘转付’时选的方式 是1产生对冲应付账款,所以在做‘退票’时,系统默认是原来的选项“1产生对冲应付账款”,其他两个选项是不可以选取的;

 

2-5. 如下图;厂商20001(供应一),再次产生一笔应付账款1000元,立帐来源是已转付的票据【2015101400】退票;从画面中可以看与之前转付产生的负1000,刚才好对冲了,也就是这个厂商的应付帐款是没有发生变动的;

 

3-1.转付方式是2.产生付款单;

如下图,应收票据【2015101402】转付厂商157671,转付时为2.产生付款单-单厂商付款(预付款);

 

 

 

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